[基金]南方中证500工业ETF（512310）资产负债情况查询

南方中证500工业ETF（512310）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 14:06:33

南方中证500工业ETF（512310）报告期2019年12月31日，银行存款413315.27元，结算备付金9089.48元，存出保证金2439.82元，交易性金融资产37864423.01元，其中股票投资37790223.01元，债券投资74200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款25321.92元，应收利息106.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计38314696.15元。

南方中证500工业ETF（512310）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款137183.05元，应付赎回款--元，应付管理人报酬16681.09元，应付托管费3336.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用2163.34元，应交税费0.28元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债112180.76元，负债合计271544.73元。实收基金76889000元，未分配利润-38845848.58元，所有者权益合计38043151.42元，负债和所有者权益总计38314696.15元。

基本信息：南方中证500工业ETF基金代码512310，基金全称中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方中证500工业ETF，成立日期2015年4月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.694亿份，上市流通份额0.694亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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