2021年1月29日诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）基金净值是多少？
南方财富网 2021/02/04 16:10:16
诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）最新公布净值0.9947，累计净值1.1295，最新估值0.9971，净值增长率-0.241%，公布日期2021年1月29日，基金规模39.1664亿。
基本信息：诺安瑞鑫定开发起式债券基金代码000521，基金全称诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额39.166亿份，上市流通份额39.166亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理潘飞，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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