诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)最新公布净值0.9947,累计净值1.1295,最新估值0.9971,净值增长率-0.241%,公布日期2021年1月29日,基金规模39.1664亿。
基本信息:诺安瑞鑫定开发起式债券基金代码000521,基金全称诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券,成立日期2017年12月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额39.166亿份,上市流通份额39.166亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理潘飞,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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