汇安多策略混合A（005109）资产负债情况查询

汇安多策略混合A（005109）报告期2019年12月31日，银行存款29325211.08元，结算备付金18298691.76元，存出保证金1700732.63元，交易性金融资产401901146.71元，其中股票投资401901146.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5073439.68元，应收利息6973.31元，应收股利--元，应收申购款339841.72元，其他资产--元，资产总计456646036.89元。

汇安多策略混合A（005109）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款12855798.52元，应付管理人报酬600549.32元，应付托管费80073.28元，应付销售服务费76183.9元，应付交易费用290045.5元，应交税费18163.43元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债299709.4元，负债合计14220523.35元。实收基金369273857.52元，未分配利润73151656.02元，所有者权益合计442425513.54元，负债和所有者权益总计456646036.89元。

基本信息：汇安多策略混合A基金代码005109，基金全称汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安多策略混合A，成立日期2017年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.6亿元，基金总份额1.905亿份，上市流通份额1.905亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理戴杰朱晨歌，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共10家)。

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