[基金]中欧琪和灵活配置混合A（001164）利润情况查询

中欧琪和灵活配置混合A（001164）利润情况查询

南方财富网 2021/02/04 17:37:14

中欧琪和灵活配置混合A（001164）报告期2019年12月31日，收入38844490.76元。利息收入23992633.27元，其中存款利息收入170792.6元，债券利息收入22611149.73元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1210690.94元。投资收益5530482.14元，其中股票投资收益4350895元，债券投资收益1108612.65元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-613500元，股利收益684474.49元，公允价值变动收益9146053.48元，其他收入175321.87元。费用5755913.62元。管理人报酬3891275元，托管费861137.9元，销售服务费272023.96元，交易费用222869.04元，利息支出217454.25元，其中卖出回购金融资产支出217454.25元，减所得税费用--元，其他费用231881.58元。利润总额33088577.14元。

基本信息：中欧琪和灵活配置混合A基金代码001164，基金全称中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧琪和灵活配置混合A，成立日期2015年4月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.32亿元，基金总份额7.494亿份，上市流通份额7.494亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄华蒋雯文，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。