[基金]汇丰晋信新动力混合（000965）资产负债情况查询

汇丰晋信新动力混合（000965）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 16:50:02

汇丰晋信新动力混合（000965）报告期2019年12月31日，银行存款4299691.29元，结算备付金142242.84元，存出保证金40628.81元，交易性金融资产234587170.06元，其中股票投资224486170.06元，债券投资10101000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3091231.63元，应收利息115805.38元，应收股利--元，应收申购款124379.65元，其他资产--元，资产总计242401149.66元。

汇丰晋信新动力混合（000965）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3401066.69元，应付管理人报酬310198.58元，应付托管费51699.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用121043.26元，应交税费0.33元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债183169.86元，负债合计4067178.49元。实收基金231586544.38元，未分配利润6747426.79元，所有者权益合计238333971.17元，负债和所有者权益总计242401149.66元。

基本信息：汇丰晋信新动力混合基金代码000965，基金全称汇丰晋信新动力混合型证券投资基金，基金简称汇丰晋信新动力混合，成立日期2015年2月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.52亿元，基金总份额1.826亿份，上市流通份额1.826亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈平，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共24家)。

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