[基金]万家玖盛债券A（004464）利润情况查询

万家玖盛债券A（004464）利润情况查询

南方财富网 2021/02/04 12:58:50

万家玖盛债券A（004464）报告期2019年12月31日，收入23019758.4元。利息收入20905095.26元，其中存款利息收入100856.56元，债券利息收入20741725.69元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入62513.01元。投资收益2448478.51元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2448478.51元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-333815.37元，其他收入--元。费用6422307.39元。管理人报酬1132751.7元，托管费377583.98元，销售服务费10.95元，交易费用57840.19元，利息支出4681220.57元，其中卖出回购金融资产支出4681220.57元，减所得税费用--元，其他费用172900元。利润总额16597451.01元。

基本信息：万家玖盛债券A基金代码004464，基金全称万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家玖盛债券A，成立日期2017年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.18亿元，基金总份额3.961亿份，上市流通份额3.961亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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