[基金]天弘中证800指数C（001589）资产负债情况查询

天弘中证800指数C（001589）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 12:06:45

天弘中证800指数C（001589）报告期2019年12月31日，银行存款9015806.92元，结算备付金228796.89元，存出保证金141864.35元，交易性金融资产135346101.31元，其中股票投资135346101.31元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2126.17元，应收股利--元，应收申购款246933.76元，其他资产--元，资产总计144981629.4元。

天弘中证800指数C（001589）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1109661.44元，应付管理人报酬64533.72元，应付托管费12906.73元，应付销售服务费6059.25元，应付交易费用57587.15元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债169054.08元，负债合计1419802.37元。实收基金143898357.59元，未分配利润-336530.56元，所有者权益合计143561827.03元，负债和所有者权益总计144981629.4元。

基本信息：天弘中证800指数C基金代码001589，基金全称天弘中证800指数型发起式证券投资基金，基金简称天弘中证800指数C，成立日期2015年7月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.323亿份，上市流通份额0.323亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理张子法，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共20家)。

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