[基金]兴银丰润混合（005146）资产负债情况查询

兴银丰润混合（005146）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 11:58:37

兴银丰润混合（005146）报告期2019年12月31日，银行存款41643.58元，结算备付金1015500.75元，存出保证金95008.75元，交易性金融资产67358943.16元，其中股票投资63939223.16元，债券投资3419720元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款530453.97元，应收利息94152.27元，应收股利--元，应收申购款6908.64元，其他资产--元，资产总计69142611.12元。

兴银丰润混合（005146）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款443745.33元，应付赎回款78654.72元，应付管理人报酬86038.21元，应付托管费11471.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用149644.79元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债172050元，负债合计941604.83元。实收基金69248255.16元，未分配利润-1047248.87元，所有者权益合计68201006.29元，负债和所有者权益总计69142611.12元。

基本信息：兴银丰润混合基金代码005146，基金全称兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴银丰润混合，成立日期2017年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.341亿份，上市流通份额0.341亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共8家)。

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