[基金]中金MSCI价值指数A（006349）资产负债情况查询

中金MSCI价值指数A（006349）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 16:04:26

中金MSCI价值指数A（006349）报告期2019年12月31日，银行存款169010.36元，结算备付金70030.32元，存出保证金2114.15元，交易性金融资产16345012.2元，其中股票投资15479037.8元，债券投资865974.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款24303.56元，应收利息18689.73元，应收股利--元，应收申购款5997.07元，其他资产--元，资产总计16635157.39元。

中金MSCI价值指数A（006349）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款200000元，应付证券清算款--元，应付赎回款40293.99元，应付管理人报酬9517.24元，应付托管费2039.39元，应付销售服务费266.83元，应付交易费用3434.69元，应交税费--元，应付利息-16.85元，应付利润--元，其他负债99721.16元，负债合计355256.45元。实收基金13651294.23元，未分配利润2628606.71元，所有者权益合计16279900.94元，负债和所有者权益总计16635157.39元。

基本信息：中金MSCI价值指数A基金代码006349，基金全称中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI价值指数A，成立日期2019年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.120亿份，上市流通份额0.120亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。