平安粤港澳大湾区ETF（512970）资产负债情况查询

平安粤港澳大湾区ETF（512970）报告期2019年12月31日，银行存款14719767.64元，结算备付金17290450.69元，存出保证金940593.84元，交易性金融资产5100491879.95元，其中股票投资5100491879.95元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息129538.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产33531.98元，资产总计5133605762.99元。

平安粤港澳大湾区ETF（512970）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3663695.8元，应付赎回款--元，应付管理人报酬659299.77元，应付托管费219766.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用7634886.82元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1002732.63元，负债合计13180381.61元。实收基金4941987638元，未分配利润178437743.38元，所有者权益合计5120425381.38元，负债和所有者权益总计5133605762.99元。

基本信息：平安粤港澳大湾区ETF基金代码512970，基金全称平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称平安粤港澳大湾区ETF，成立日期2019年9月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模18.11亿元，基金总份额16.060亿份，上市流通份额16.060亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理成钧刘洁倩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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