[基金]招商招享纯债C（003441）资产负债情况查询

招商招享纯债C（003441）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 14:00:37

招商招享纯债C（003441）报告期2019年12月31日，银行存款6654670.46元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产12133193000元，其中股票投资--元，债券投资12133193000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息188219861.92元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计12328067532.38元。

招商招享纯债C（003441）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2171828314.08元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2599162.01元，应付托管费866387.34元，应付销售服务费--元，应付交易费用85396.21元，应交税费311691.67元，应付利息113897.13元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计2176024848.44元。实收基金10000032333.7元，未分配利润152010350.24元，所有者权益合计10152042683.94元，负债和所有者权益总计12328067532.38元。

基本信息：招商招享纯债C基金代码003441，基金全称招商招享纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招享纯债C，成立日期2017年3月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理许强万亿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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