[基金]鑫元添利债券（004031）主要财务指标

鑫元添利债券（004031）主要财务指标

南方财富网 2021/02/03 12:59:57

鑫元添利债券（004031）截至2020年3月31日本期利润6859080元，基金本期净收益4941800元，加权平均基金份额本期利润0.0305元，期末基金资产净值253174000元，期末单位基金资产净值1.0682元。

鑫元添利债券（004031）截至2019年12月31日本期利润1319330元，基金本期净收益561656元，加权平均基金份额本期利润0.01元，期末基金资产净值226316000元，期末单位基金资产净值1.0381元。

鑫元添利债券（004031）截至2019年9月30日本期利润119978元，基金本期净收益95367.8元，加权平均基金份额本期利润0.0059元，期末基金资产净值24997600元，期末单位基金资产净值1.0319元。

基本信息：鑫元添利债券基金代码004031，基金全称鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元添利三个月定开债券，成立日期2017年3月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.51亿元，基金总份额2.370亿份，上市流通份额2.370亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理郭卉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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