鑫元添利债券(004031)主要财务指标

南方财富网 2021/02/03 12:59:57

鑫元添利债券(004031)截至2020年3月31日本期利润6859080元,基金本期净收益4941800元,加权平均基金份额本期利润0.0305元,期末基金资产净值253174000元,期末单位基金资产净值1.0682元。

鑫元添利债券(004031)截至2019年12月31日本期利润1319330元,基金本期净收益561656元,加权平均基金份额本期利润0.01元,期末基金资产净值226316000元,期末单位基金资产净值1.0381元。

鑫元添利债券(004031)截至2019年9月30日本期利润119978元,基金本期净收益95367.8元,加权平均基金份额本期利润0.0059元,期末基金资产净值24997600元,期末单位基金资产净值1.0319元。

基本信息:鑫元添利债券基金代码004031,基金全称鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元添利三个月定开债券,成立日期2017年3月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.51亿元,基金总份额2.370亿份,上市流通份额2.370亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理郭卉,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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