[基金]国泰量化成长优选混合C（005096）资产负债情况查询

国泰量化成长优选混合C（005096）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 12:05:30

国泰量化成长优选混合C（005096）报告期2019年12月31日，银行存款6183706.49元，结算备付金395044.37元，存出保证金70877.27元，交易性金融资产92107939.94元，其中股票投资91580310.74元，债券投资527629.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15312.07元，应收股利--元，应收申购款4833.47元，其他资产--元，资产总计98777713.61元。

国泰量化成长优选混合C（005096）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款141941.59元，应付管理人报酬125473.62元，应付托管费16729.8元，应付销售服务费14235.08元，应付交易费用5170.96元，应交税费0.01元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110027.35元，负债合计413578.41元。实收基金105886927.65元，未分配利润-7522792.45元，所有者权益合计98364135.2元，负债和所有者权益总计98777713.61元。

基本信息：国泰量化成长优选混合C基金代码005096，基金全称国泰量化成长优选混合型证券投资基金，基金简称国泰量化成长优选混合C，成立日期2018年5月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.201亿份，上市流通份额0.201亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共25家)。

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