[基金]光大保德信永鑫混合A（003105）利润情况查询

光大保德信永鑫混合A（003105）利润情况查询

南方财富网 2021/02/03 13:05:40

光大保德信永鑫混合A（003105）报告期2019年12月31日，收入24050997.91元。利息收入12492154.34元，其中存款利息收入167436.69元，债券利息收入10753710.31元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1571007.34元。投资收益6360207.4元，其中股票投资收益5579680.38元，债券投资收益426638.37元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益353888.65元，公允价值变动收益4283776.25元，其他收入914859.92元。费用3780951.97元。管理人报酬2446304.4元，托管费407717.32元，销售服务费181258.31元，交易费用399499.87元，利息支出128972.07元，其中卖出回购金融资产支出128972.07元，减所得税费用--元，其他费用217200元。利润总额20270045.94元。

基本信息：光大保德信永鑫混合A基金代码003105，基金全称光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信永鑫混合A，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.376亿份，上市流通份额0.376亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈栋翟云飞银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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