工银中高等级信用债债券B(000944)主要财务指标

南方财富网 2021/02/03 15:08:02

工银中高等级信用债债券B(000944)截至2020年3月31日本期利润1972990元,基金本期净收益1519170元,加权平均基金份额本期利润0.0227元,期末基金资产净值110006000元,期末单位基金资产净值1.1372元。

工银中高等级信用债债券B(000944)截至2019年12月31日本期利润576033元,基金本期净收益641535元,加权平均基金份额本期利润0.0077元,期末基金资产净值77951200元,期末单位基金资产净值1.114元。

工银中高等级信用债债券B(000944)截至2019年9月30日本期利润737507元,基金本期净收益623003元,加权平均基金份额本期利润0.0111元,期末基金资产净值83409400元,期末单位基金资产净值1.1061元。

基本信息:工银中高等级信用债债券B基金代码000944,基金全称工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金,基金简称工银中高等级信用债债券B,成立日期2015年12月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模1.1亿元,基金总份额0.967亿份,上市流通份额0.967亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理陈桂都,代销机构银行(共26家),代销机构证券(共34家)。

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