博时价值增长混合（050001）资产负债情况查询

博时价值增长混合（050001）报告期2019年12月31日，银行存款35554254.83元，结算备付金15185464.23元，存出保证金881271.65元，交易性金融资产3857273214.57元，其中股票投资2981480143.66元，债券投资875793070.91元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产160000000元，应收证券清算款3765133.86元，应收利息12157115.37元，应收股利--元，应收申购款211839.3元，其他资产--元，资产总计4085028293.81元。

博时价值增长混合（050001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5112455.01元，应付管理人报酬--元，应付托管费845261.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用1565371.4元，应交税费196963.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220951.58元，负债合计7941002.7元。实收基金4444315367.38元，未分配利润-367228076.27元，所有者权益合计4077087291.11元，负债和所有者权益总计4085028293.81元。

基本信息：博时价值增长混合基金代码050001，基金全称博时价值增长证券投资基金，基金简称博时价值增长混合，成立日期2002年10月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模44.24亿元，基金总份额41.654亿份，上市流通份额41.654亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金晟哲李洋，代销机构银行(共58家)，代销机构证券(共87家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。