广发聚财信用债券B(270030)报告期2019年12月31日,收入129918594.84元。利息收入123848269.99元,其中存款利息收入179228.45元,债券利息收入119939876.82元,资产支持证券利息收入3726877.67元,买入返售金融资产收入2287.05元。投资收益-7312743.53元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-7197498.57元,基金投资收益-115244.96元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益12796398.4元,其他收入586669.98元。费用39765903.33元。管理人报酬15694059.52元,托管费4484017.11元,销售服务费1392164.58元,交易费用48858.56元,利息支出17450205.38元,其中卖出回购金融资产支出17450205.38元,减所得税费用--元,其他费用281496.46元。利润总额90152691.51元。
基本信息:广发聚财信用债券B基金代码270030,基金全称广发聚财信用债券型证券投资基金,基金简称广发聚财信用债券B,成立日期2012年3月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.24亿元,基金总份额1.963亿份,上市流通份额1.963亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理代宇,代销机构银行(共47家),代销机构证券(共80家)。
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