[基金]华宝新活力混合（003154）资产负债情况查询

华宝新活力混合（003154）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 15:15:00

华宝新活力混合（003154）报告期2019年12月31日，银行存款3952684.21元，结算备付金756966.83元，存出保证金1532308.78元，交易性金融资产386980600.76元，其中股票投资76731541.51元，债券投资310249059.25元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5933138.43元，应收股利--元，应收申购款55791.61元，其他资产--元，资产总计399211490.62元。

华宝新活力混合（003154）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款99370.9元，应付管理人报酬206733.94元，应付托管费51683.51元，应付销售服务费86139.16元，应付交易费用70384.39元，应交税费12703.67元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计647015.57元。实收基金297853305.26元，未分配利润100711169.79元，所有者权益合计398564475.05元，负债和所有者权益总计399211490.62元。

基本信息：华宝新活力混合基金代码003154，基金全称华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝新活力混合，成立日期2016年9月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.92亿元，基金总份额2.138亿份，上市流通份额2.138亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理林昊，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共41家)。

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