[基金]华夏新锦程混合A（002838）资产负债情况查询

华夏新锦程混合A（002838）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/03 13:26:31

华夏新锦程混合A（002838）报告期2019年12月31日，银行存款30412635.72元，结算备付金536482.02元，存出保证金61186.98元，交易性金融资产503029020.96元，其中股票投资108746420.96元，债券投资394282600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7895846.61元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计541935172.29元。

华夏新锦程混合A（002838）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬271771.67元，应付托管费45295.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用44614.97元，应交税费35093.9元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计566775.83元。实收基金475238092.69元，未分配利润66130303.77元，所有者权益合计541368396.46元，负债和所有者权益总计541935172.29元。

基本信息：华夏新锦程混合A基金代码002838，基金全称华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏新锦程混合A，成立日期2016年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.27亿元，基金总份额4.573亿份，上市流通份额4.573亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈伟彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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