人保鑫瑞中短债债券A（006073）资产负债情况查询

人保鑫瑞中短债债券A（006073）报告期2019年12月31日，银行存款855365.02元，结算备付金6072435.06元，存出保证金27843.09元，交易性金融资产801138498.45元，其中股票投资--元，债券投资775875277.9元，基金投资25263220.55元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11480534.47元，应收利息17981802.02元，应收股利--元，应收申购款1531520元，其他资产--元，资产总计839087998.11元。

人保鑫瑞中短债债券A（006073）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款36500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款11543158.09元，应付管理人报酬300730.34元，应付托管费105255.61元，应付销售服务费136623.32元，应付交易费用12423.95元，应交税费124874.33元，应付利息-2539.04元，应付利润--元，其他负债49127.43元，负债合计48769654.03元。实收基金751618544.08元，未分配利润38699800元，所有者权益合计790318344.08元，负债和所有者权益总计839087998.11元。

基本信息：人保鑫瑞中短债债券A基金代码006073，基金全称人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金，基金简称人保鑫瑞中短债债券A，成立日期2018年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.73亿元，基金总份额1.617亿份，上市流通份额1.617亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张玮田阳，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。