[基金]泰康兴泰回报沪港深混合（004340）利润情况查询

泰康兴泰回报沪港深混合（004340）利润情况查询

南方财富网 2021/02/01 18:02:07

泰康兴泰回报沪港深混合（004340）报告期2019年12月31日，收入36459185.75元。利息收入13811700.82元，其中存款利息收入23511.95元，债券利息收入13687856.32元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入100332.55元。投资收益12416135.09元，其中股票投资收益6245616.66元，债券投资收益5632965.43元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益537553元，公允价值变动收益10076021.53元，其他收入155328.31元。费用6486241.45元。管理人报酬3997414.89元，托管费666235.83元，销售服务费--元，交易费用92267.49元，利息支出1425636.44元，其中卖出回购金融资产支出1425636.44元，减所得税费用--元，其他费用262749.07元。利润总额29972944.3元。

基本信息：泰康兴泰回报沪港深混合基金代码004340，基金全称泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金，基金简称泰康兴泰回报沪港深混合，成立日期2017年6月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.44亿元，基金总份额4.656亿份，上市流通份额4.656亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理蒋利娟桂跃强，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共9家)。

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