[基金]富国全球科技互联网股票(QDII)（100055）资产负债情况查询

富国全球科技互联网股票(QDII)（100055）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/01 16:58:22

富国全球科技互联网股票(QDII)（100055）报告期2019年12月31日，银行存款3136689.83元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产24455411.52元，其中股票投资24455411.52元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息589.54元，应收股利--元，应收申购款1475009.29元，其他资产--元，资产总计29067700.18元。

富国全球科技互联网股票(QDII)（100055）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1181409.53元，应付管理人报酬42683.3元，应付托管费8299.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债31953.93元，负债合计1264346.28元。实收基金16676450.34元，未分配利润11126903.56元，所有者权益合计27803353.9元，负债和所有者权益总计29067700.18元。

基本信息：富国全球科技互联网股票(QDII)基金代码100055，基金全称富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)，基金简称富国全球科技互联网股票(QDII)，成立日期2011年7月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.56亿元，基金总份额0.269亿份，上市流通份额0.269亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张峰宁君，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共34家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。