华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)申购赎回信息

南方财富网 2021/02/01 17:01:32

华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)报告期2020年3月31日,期初总份额2,161,100份,期末总份额2,069,010份,期间总申购份额100,074份,期间总赎回份额192,160份,期间净申赎份额-92,086份,净申赎比例-4.26%。

华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)报告期2019年12月31日,期初总份额8,444,420份,期末总份额2,161,100份,期间总申购份额2,448,120份,期间总赎回份额8,731,440份,期间净申赎份额-6,283,320份,净申赎比例-74.41%。

华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)报告期2019年12月31日,期初总份额3,819,960份,期末总份额2,161,100份,期间总申购份额97,433份,期间总赎回份额1,756,290份,期间净申赎份额-1,658,857份,净申赎比例-43.43%。

基本信息:华安全球稳健配置(QDII-FOF)C基金代码005441,基金全称华安全球稳健配置证券投资基金,基金简称华安全球稳健配置(QDII-FOF)C,成立日期2018年6月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.02亿元,基金总份额0.021亿份,上市流通份额0.021亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理庄宇飞,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共35家)。

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