[基金]诺德新盛混合（005290）资产负债情况查询

诺德新盛混合（005290）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/01 17:24:14

诺德新盛混合（005290）报告期2019年12月31日，银行存款1541613.03元，结算备付金93435.1元，存出保证金53081.22元，交易性金融资产9068675元，其中股票投资9068675元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款338360.41元，应收利息406.51元，应收股利--元，应收申购款9545.69元，其他资产--元，资产总计11105116.96元。

诺德新盛混合（005290）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款253935.78元，应付赎回款162506.32元，应付管理人报酬5252.4元，应付托管费875.4元，应付销售服务费--元，应付交易费用38831.75元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000.41元，负债合计521402.06元。实收基金10353787.99元，未分配利润229926.91元，所有者权益合计10583714.9元，负债和所有者权益总计11105116.96元。

基本信息：诺德新盛混合基金代码005290，基金全称诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德新盛混合，成立日期2017年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.103亿份，上市流通份额0.103亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理应颖，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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