浦银安盛季季添利债券A（519123）资产负债情况查询

浦银安盛季季添利债券A（519123）报告期2019年12月31日，银行存款4084662.1元，结算备付金83916.18元，存出保证金69819.66元，交易性金融资产57888324.15元，其中股票投资--元，债券投资57888324.15元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款1203.06元，应收利息893014.68元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计66020939.83元。

浦银安盛季季添利债券A（519123）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款7360000元，应付证券清算款4021915.54元，应付赎回款--元，应付管理人报酬32275.04元，应付托管费9221.47元，应付销售服务费1259.66元，应付交易费用473.75元，应交税费3762.17元，应付利息2326.61元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计11571234.24元。实收基金39581619.66元，未分配利润14868085.93元，所有者权益合计54449705.59元，负债和所有者权益总计66020939.83元。

基本信息：浦银安盛季季添利债券A基金代码519123，基金全称浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛季季添利债券A，成立日期2013年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.48亿元，基金总份额0.343亿份，上市流通份额0.343亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共29家)。

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