创金合信优选回报混合（005076）资产负债情况查询

创金合信优选回报混合（005076）报告期2019年12月31日，银行存款8385293.69元，结算备付金273743.66元，存出保证金39807.83元，交易性金融资产102495389.76元，其中股票投资102327789.36元，债券投资167600.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1092926.9元，应收利息1943.91元，应收股利--元，应收申购款1432.98元，其他资产--元，资产总计112290538.73元。

创金合信优选回报混合（005076）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款590043.18元，应付管理人报酬156260.19元，应付托管费26043.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用169883.29元，应交税费0.66元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000.58元，负债合计1122231.26元。实收基金100147927.39元，未分配利润11020380.08元，所有者权益合计111168307.47元，负债和所有者权益总计112290538.73元。

基本信息：创金合信优选回报混合基金代码005076，基金全称创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金合信优选回报混合，成立日期2017年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.583亿份，上市流通份额0.583亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹春林，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。