2021年1月29日中金金利债券C（003812）基金净值查询
南方财富网 2021/02/01 14:10:33
中金金利债券C（003812）最新公布净值1.0304，累计净值1.1415，最新估值1.0309，净值增长率-0.049%，公布日期2021年1月29日，基金规模0.00163571亿。
基本信息：中金金利债券C基金代码003812，基金全称中金金利债券型证券投资基金，基金简称中金金利债券C，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理石玉，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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