[基金]工银创业板指数ETF（159958）资产负债情况查询

工银创业板指数ETF（159958）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 16:11:57

工银创业板指数ETF（159958）报告期2019年12月31日，银行存款2497088.43元，结算备付金--元，存出保证金1344.23元，交易性金融资产247380293.72元，其中股票投资247380293.72元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1820.79元，应收利息1552.74元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计249882099.91元。

工银创业板指数ETF（159958）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬104263.13元，应付托管费20852.63元，应付销售服务费--元，应付交易费用28078.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债270000元，负债合计423194.43元。实收基金237811448元，未分配利润11647457.48元，所有者权益合计249458905.48元，负债和所有者权益总计249882099.91元。

基本信息：工银创业板指数ETF基金代码159958，基金全称工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金，基金简称工银创业板指数ETF，成立日期2017年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.54亿元，基金总份额1.790亿份，上市流通份额1.790亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵栩邓皓友，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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