中银理财30天债券B（380011）资产负债情况查询

中银理财30天债券B（380011）报告期2019年12月31日，银行存款4504291116.21元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产20993941679.58元，其中股票投资--元，债券投资20668946045.97元，基金投资324995633.61元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息49725448.04元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计25547958243.83元。

中银理财30天债券B（380011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2606124660.83元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬5307331.87元，应付托管费1572542.8元，应付销售服务费212709.21元，应付交易费用120228.26元，应交税费64103.2元，应付利息539151.68元，应付利润25368944.66元，其他负债209000元，负债合计2639518672.51元。实收基金22908439571.32元，未分配利润--元，所有者权益合计22908439571.32元，负债和所有者权益总计25547958243.83元。

基本信息：中银理财30天债券B基金代码380011，基金全称中银理财30天债券型证券投资基金，基金简称中银理财30天债券B，成立日期2013年1月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模126.49亿元，基金总份额222.701亿份，上市流通份额222.701亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理索丽娜，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共3家)。

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