[基金]中银瑞利混合A（002413）资产负债情况查询

中银瑞利混合A（002413）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 14:20:23

中银瑞利混合A（002413）报告期2019年12月31日，银行存款14834040.28元，结算备付金--元，存出保证金4843.93元，交易性金融资产575414089.31元，其中股票投资145265621.91元，债券投资430148467.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款64531.01元，应收利息5341137.87元，应收股利--元，应收申购款19078.71元，其他资产--元，资产总计595677721.11元。

中银瑞利混合A（002413）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款22935.24元，应付管理人报酬303938.3元，应付托管费50656.39元，应付销售服务费700.88元，应付交易费用23392.62元，应交税费5865.33元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债169000元，负债合计576488.76元。实收基金531866397.28元，未分配利润63234835.07元，所有者权益合计595101232.35元，负债和所有者权益总计595677721.11元。

基本信息：中银瑞利混合A基金代码002413，基金全称中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银瑞利混合A，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.73亿元，基金总份额5.147亿份，上市流通份额5.147亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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