平安合正债券(005127)申购赎回信息

南方财富网 2021/01/29 14:19:02

平安合正债券(005127)报告期2020年3月31日,期初总份额2,935,060,000份,期末总份额2,935,060,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

平安合正债券(005127)报告期2019年12月31日,期初总份额2,934,360,000份,期末总份额2,935,060,000份,期间总申购份额699,437份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额699,437份,净申赎比例0.02%。

平安合正债券(005127)报告期2019年12月31日,期初总份额2,934,360,000份,期末总份额2,935,060,000份,期间总申购份额699,437份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额699,437份,净申赎比例0.02%。

基本信息:平安合正债券基金代码005127,基金全称平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称平安合正债券,成立日期2018年1月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模31.18亿元,基金总份额29.351亿份,上市流通份额29.351亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理张恒,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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