平安合正债券（005127）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/29 14:19:02

平安合正债券（005127）报告期2020年3月31日，期初总份额2,935,060,000份，期末总份额2,935,060,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

平安合正债券（005127）报告期2019年12月31日，期初总份额2,934,360,000份，期末总份额2,935,060,000份，期间总申购份额699,437份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额699,437份，净申赎比例0.02%。

平安合正债券（005127）报告期2019年12月31日，期初总份额2,934,360,000份，期末总份额2,935,060,000份，期间总申购份额699,437份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额699,437份，净申赎比例0.02%。

基本信息：平安合正债券基金代码005127，基金全称平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合正债券，成立日期2018年1月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.18亿元，基金总份额29.351亿份，上市流通份额29.351亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理张恒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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