[基金]工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）申购赎回信息

工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/29 10:37:09

工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）报告期2020年3月31日，期初总份额95,559,100份，期末总份额92,432,800份，期间总申购份额14,460,300份，期间总赎回份额17,586,600份，期间净申赎份额-3,126,300份，净申赎比例-3.27%。

工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）报告期2019年12月31日，期初总份额121,017,000份，期末总份额95,559,100份，期间总申购份额52,458,600份，期间总赎回份额77,916,000份，期间净申赎份额-25,457,400份，净申赎比例-21.04%。

工银全球美元债(QDII)A现汇（003386）报告期2019年12月31日，期初总份额84,295,700份，期末总份额95,559,100份，期间总申购份额21,303,400份，期间总赎回份额10,039,900份，期间净申赎份额11,263,500份，净申赎比例13.36%。

基本信息：工银全球美元债(QDII)A现汇基金代码003386，基金全称工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称工银全球美元债(QDII)A现汇，成立日期2017年1月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.15亿元，基金总份额0.924亿份，上市流通份额0.924亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。

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