[基金]民生加银鑫安纯债债券C（003173）主要财务指标

民生加银鑫安纯债债券C（003173）主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 10:04:38

民生加银鑫安纯债债券C（003173）截至2020年3月31日本期利润208.29元，基金本期净收益73.29元，加权平均基金份额本期利润0.022元，期末基金资产净值10007.5元，期末单位基金资产净值1.046元。

民生加银鑫安纯债债券C（003173）截至2019年12月31日本期利润127.91元，基金本期净收益96.03元，加权平均基金份额本期利润0.014元，期末基金资产净值9809.25元，期末单位基金资产净值1.044元。

民生加银鑫安纯债债券C（003173）截至2019年9月30日本期利润114.59元，基金本期净收益93.13元，加权平均基金份额本期利润0.0124元，期末基金资产净值10063.5元，期末单位基金资产净值1.11元。

基本信息：民生加银鑫安纯债债券C基金代码003173，基金全称民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫安纯债债券C，成立日期2016年9月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理姚航，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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