前海开源鼎瑞债券C（003168）资产负债情况查询

前海开源鼎瑞债券C（003168）报告期2019年12月31日，银行存款33223060.95元，结算备付金11640629.62元，存出保证金182630.07元，交易性金融资产2758071273.73元，其中股票投资252797622.8元，债券投资2222138519.42元，基金投资283135131.51元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息36262267.01元，应收股利--元，应收申购款14.91元，其他资产--元，资产总计2839379876.29元。

前海开源鼎瑞债券C（003168）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款739478000元，应付证券清算款28491510.14元，应付赎回款9074.91元，应付管理人报酬1046613.59元，应付托管费261653.41元，应付销售服务费22.15元，应付交易费用388986.88元，应交税费154089.74元，应付利息322712.51元，应付利润--元，其他负债310006.81元，负债合计770462670.14元。实收基金1841932856.75元，未分配利润226984349.4元，所有者权益合计2068917206.15元，负债和所有者权益总计2839379876.29元。

基本信息：前海开源鼎瑞债券C基金代码003168，基金全称前海开源鼎瑞债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎瑞债券C，成立日期2016年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴国清李炳智银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。

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