易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（005675）主要财务指标
南方财富网 2021/01/28 17:12:57
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（005675）截至2020年3月31日本期利润-24408100元，基金本期净收益700275元，加权平均基金份额本期利润-0.1372元，期末基金资产净值352676000元，期末单位基金资产净值1.1255元。
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（005675）截至2019年12月31日本期利润8475930元，基金本期净收益43030.8元，加权平均基金份额本期利润0.149元，期末基金资产净值173373000元，期末单位基金资产净值1.2843元。
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（005675）截至2019年9月30日本期利润5747140元，基金本期净收益376192元，加权平均基金份额本期利润0.1945元，期末基金资产净值130957000元，期末单位基金资产净值1.1937元。
基本信息：易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金代码005675，基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C，成立日期2018年2月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.64亿元，基金总份额3.133亿份，上市流通份额3.133亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理余海燕成曦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。
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