南方香港优选股票(QDII-LOF)（160125）资产负债情况查询

南方香港优选股票(QDII-LOF)（160125）报告期2019年12月31日，银行存款75311557.63元，结算备付金--元，存出保证金965269.01元，交易性金融资产348253444.33元，其中股票投资343538882.53元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资4714561.8元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3204483.61元，应收利息14195.44元，应收股利21617.08元，应收申购款1290898.45元，其他资产--元，资产总计429061465.55元。

南方香港优选股票(QDII-LOF)（160125）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1180528.46元，应付赎回款3051519.79元，应付管理人报酬559354.47元，应付托管费104878.97元，应付销售服务费--元，应付交易费用460030.82元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债191242元，负债合计5547554.51元。实收基金368660845.51元，未分配利润54853065.53元，所有者权益合计423513911.04元，负债和所有者权益总计429061465.55元。

基本信息：南方香港优选股票(QDII-LOF)基金代码160125，基金全称南方香港优选股票型证券投资基金，基金简称南方香港优选股票(QDII-LOF)，成立日期2011年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模4.05亿元，基金总份额3.413亿份，上市流通份额3.413亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理毕凯，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共83家)。

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