万家稳健增利债券C(519187)基本信息查询

南方财富网 2021/01/28 15:02:35

万家稳健增利债券C基金代码519187,基金全称万家稳健增利债券型证券投资基金,基金简称万家稳健增利债券C,成立日期2009年8月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.070亿份,上市流通份额0.070亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理陈佳昀,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共47家)。

基金投资目标:严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围:在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

收益分配原则:1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;3、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同当年生效不满3个月,收益可不分配。5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年1月27日前海开源大安全混合(000969)实时行情查询 南方财富网 2021年1月28日血液制品股今日股价实时行情一览表 南方财富网 焦炭2103期货报价 2021年1月28日焦炭2103期货价格查询 南方财富网 2021年1月27日前海开源大安全混合(000969)实时行情查询 南方财富网
建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)费率查询 南方财富网 2021年港口运输概念股票有哪些?利好什么股票? 南方财富网 芯诺科技(838172)今日价格查询(2021年1月28日) 南方财富网 建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)费率查询 南方财富网
华商大盘量化精选混合(630015)资产负债情况查询 南方财富网 2021年语音识别概念上市公司有哪些? 南方财富网 强麦期货价格行情查询(2021年01月28日) 南方财富网 华商大盘量化精选混合(630015)资产负债情况查询 南方财富网
国投瑞银顺祺纯债债券(007260)基本信息查询 南方财富网 2021年电解铝相关概念股票一览 南方财富网 2021年1月28日个股涨幅排行榜(截止14时) 南方财富网 国投瑞银顺祺纯债债券(007260)基本信息查询 南方财富网
东方新策略灵活配置混合A(001318)持有人结构 南方财富网 2021年光伏风电板块股票有哪些?光伏风电板块股票一览 南方财富网 玉米连续期货价格查询(2021年1月28日) 南方财富网 东方新策略灵活配置混合A(001318)持有人结构 南方财富网
诺安积极配置混合A(006007)基金投资分析 南方财富网 2021年1月28日网络营销股价格是多少?网络营销股一览表 南方财富网