[基金]华商大盘量化精选混合（630015）资产负债情况查询

华商大盘量化精选混合（630015）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/28 14:06:51

华商大盘量化精选混合（630015）报告期2019年12月31日，银行存款32218060.18元，结算备付金13683555.97元，存出保证金321978.05元，交易性金融资产473706868.52元，其中股票投资473706868.52元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8406.16元，应收股利--元，应收申购款45663.28元，其他资产--元，资产总计519984532.16元。

华商大盘量化精选混合（630015）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2847672.45元，应付管理人报酬650728.46元，应付托管费108454.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用443916.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190379.73元，负债合计4241151.73元。实收基金367147425.41元，未分配利润148595955.02元，所有者权益合计515743380.43元，负债和所有者权益总计519984532.16元。

基本信息：华商大盘量化精选混合基金代码630015，基金全称华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商大盘量化精选混合，成立日期2013年4月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.69亿元，基金总份额3.229亿份，上市流通份额3.229亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理王东旋，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共56家)。

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