2021年1月27日国投瑞银顺源债券(005641)基金净值查询

南方财富网 2021/01/28 13:59:05

国投瑞银顺源债券(005641)最新公布净值1.0261,累计净值1.1432,最新估值1.0266,净值增长率-0.049%,公布日期2021年1月27日,基金规模19.2876亿。

基本信息:国投瑞银顺源债券基金代码005641,基金全称国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银顺源债券,成立日期2018年2月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额22.736亿份,上市流通份额22.736亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理宋璐,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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