光大保德信创业板股票（003069）资产负债情况查询

光大保德信创业板股票（003069）报告期2019年12月31日，银行存款38675036.4元，结算备付金1950398.66元，存出保证金95027.9元，交易性金融资产451756303.22元，其中股票投资451756303.22元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3022933.98元，应收利息10756.34元，应收股利--元，应收申购款109831.15元，其他资产--元，资产总计495620287.65元。

光大保德信创业板股票（003069）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2868413.1元，应付赎回款3599458.05元，应付管理人报酬583736.84元，应付托管费97289.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用1105723.01元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债185430.3元，负债合计8440050.76元。实收基金494514889.5元，未分配利润-7334652.61元，所有者权益合计487180236.89元，负债和所有者权益总计495620287.65元。

基本信息：光大保德信创业板股票基金代码003069，基金全称光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金，基金简称光大保德信创业板股票A，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.36亿元，基金总份额1.798亿份，上市流通份额1.798亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理翟云飞金昉毅，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共20家)。

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