[基金]交银理财21天债券A（519716）主要财务指标

交银理财21天债券A（519716）主要财务指标

南方财富网 2021/01/28 17:54:27

交银理财21天债券A（519716）截至2020年3月31日本期利润52176元，基金本期净收益52176元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值8176130元，期末单位基金资产净值1元。

交银理财21天债券A（519716）截至2019年12月31日本期利润55938.1元，基金本期净收益55938.1元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值8442470元，期末单位基金资产净值1元。

交银理财21天债券A（519716）截至2019年9月30日本期利润60512.1元，基金本期净收益60512.1元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值8477620元，期末单位基金资产净值1元。

基本信息：交银理财21天债券A基金代码519716，基金全称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金，基金简称交银理财21天债券A，成立日期2012年11月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.03亿元，基金总份额0.082亿份，上市流通份额0.082亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。

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