[基金]中融银行指数分级（168205）主要财务指标

中融银行指数分级（168205）主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 10:35:09

中融银行指数分级（168205）截至2020年3月31日本期利润-21859300元，基金本期净收益3364560元，加权平均基金份额本期利润-0.1154元，期末基金资产净值155585000元，期末单位基金资产净值0.821元。

中融银行指数分级（168205）截至2019年12月31日本期利润11043700元，基金本期净收益4333410元，加权平均基金份额本期利润0.0656元，期末基金资产净值169139000元，期末单位基金资产净值0.934元。

中融银行指数分级（168205）截至2019年9月30日本期利润-900362元，基金本期净收益2639540元，加权平均基金份额本期利润-0.0074元，期末基金资产净值106432000元，期末单位基金资产净值0.884元。

基本信息：中融银行指数分级基金代码168205，基金全称中融中证银行指数分级证券投资基金，基金简称中融银行指数分级，成立日期2015年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.76亿元，基金总份额0.895亿份，上市流通份额0.895亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人海通证券股份有限公司，基金经理赵菲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共39家)。

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