[基金]国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）主要财务指标

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 10:25:47

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）截至2020年3月31日本期利润2370100元，基金本期净收益18204000元，加权平均基金份额本期利润0.0176元，期末基金资产净值126218000元，期末单位基金资产净值1.3119元。

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）截至2019年12月31日本期利润17645800元，基金本期净收益7153120元，加权平均基金份额本期利润0.1146元，期末基金资产净值230807000元，期末单位基金资产净值1.336元。

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）截至2019年9月30日本期利润12495200元，基金本期净收益12315700元，加权平均基金份额本期利润0.0978元，期末基金资产净值164779000元，期末单位基金资产净值1.238元。

基本信息：国投瑞银中证500指数量化增强A基金代码005994，基金全称国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金，基金简称国投瑞银中证500指数量化增强A，成立日期2018年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.5亿元，基金总份额0.962亿份，上市流通份额0.962亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共19家)。

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