嘉实全球房地产(QDII)（070031）资产负债情况查询
嘉实全球房地产(QDII)（070031）报告期2019年12月31日，银行存款2842851.19元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产51251206.44元，其中股票投资51251206.44元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息402.28元，应收股利226938.73元，应收申购款395235.32元，其他资产--元，资产总计54716633.96元。
嘉实全球房地产(QDII)（070031）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1177717.68元，应付管理人报酬77568.13元，应付托管费15969.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费7992.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债54325.28元，负债合计1333573.98元。实收基金40814794.62元，未分配利润12568265.36元，所有者权益合计53383059.98元，负债和所有者权益总计54716633.96元。
基本信息：嘉实全球房地产(QDII)基金代码070031，基金全称嘉实全球房地产证券投资基金，基金简称嘉实全球房地产(QDII)，成立日期2012年7月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.43亿元，基金总份额0.408亿份，上市流通份额0.408亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理冯正彦，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共65家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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