[基金]华宝新优选混合（004284）资产负债情况查询

华宝新优选混合（004284）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 10:07:42

华宝新优选混合（004284）报告期2019年12月31日，银行存款3222569.98元，结算备付金3815131.96元，存出保证金32280.45元，交易性金融资产71629330.32元，其中股票投资32151330.32元，债券投资39478000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产22000000元，应收证券清算款5278865.78元，应收利息426318.11元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计106404496.6元。

华宝新优选混合（004284）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬62223.46元，应付托管费13333.61元，应付销售服务费22222.66元，应付交易费用330214.62元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计547994.35元。实收基金89799907.4元，未分配利润16056594.85元，所有者权益合计105856502.25元，负债和所有者权益总计106404496.6元。

基本信息：华宝新优选混合基金代码004284，基金全称华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝新优选混合，成立日期2017年3月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.898亿份，上市流通份额0.898亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理光磊汤慧，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共40家)。

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