富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）资产负债情况查询

富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）报告期2019年12月31日，银行存款698515.51元，结算备付金--元，存出保证金3064.5元，交易性金融资产1161633000元，其中股票投资--元，债券投资1161633000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息27953049.08元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1190287629.09元。

富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款142099666.85元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬265728.15元，应付托管费88576.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用14510.06元，应交税费--元，应付利息96740.48元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计142765221.59元。实收基金935496529.38元，未分配利润112025878.12元，所有者权益合计1047522407.5元，负债和所有者权益总计1190287629.09元。

基本信息：富国聚利纯债定期开放债券型发起基金代码004978，基金全称富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称富国聚利纯债三个月定开债券发起式，成立日期2017年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.26亿元，基金总份额9.355亿份，上市流通份额9.355亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理朱梦娜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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