华夏鼎略债券A(006776)主要财务指标

南方财富网 2021/01/28 17:31:44

华夏鼎略债券A(006776)截至2020年3月31日本期利润32862100元,基金本期净收益21476800元,加权平均基金份额本期利润0.0164元,期末基金资产净值2064330000元,期末单位基金资产净值1.031元。

华夏鼎略债券A(006776)截至2019年12月31日本期利润17512700元,基金本期净收益22455300元,加权平均基金份额本期利润0.0087元,期末基金资产净值2061450000元,期末单位基金资产净值1.0296元。

华夏鼎略债券A(006776)截至2019年9月30日本期利润26994700元,基金本期净收益25360800元,加权平均基金份额本期利润0.0125元,期末基金资产净值2043820000元,期末单位基金资产净值1.0209元。

基本信息:华夏鼎略债券A基金代码006776,基金全称华夏鼎略债券型证券投资基金,基金简称华夏鼎略债券A,成立日期2019年1月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.71亿元,基金总份额20.022亿份,上市流通份额20.022亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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