[基金]招商招怡纯债债券A（003438）资产负债情况查询

招商招怡纯债债券A（003438）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/28 16:52:17

招商招怡纯债债券A（003438）报告期2019年12月31日，银行存款27256324.46元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2011304000元，其中股票投资--元，债券投资1864185000元，基金投资147119000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息31526042.97元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2070086367.43元。

招商招怡纯债债券A（003438）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬526138.86元，应付托管费175379.63元，应付销售服务费0.93元，应付交易费用3550元，应交税费174274.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计1079343.64元。实收基金1998199216.19元，未分配利润70807807.6元，所有者权益合计2069007023.79元，负债和所有者权益总计2070086367.43元。

基本信息：招商招怡纯债债券A基金代码003438，基金全称招商招怡纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招怡纯债债券A，成立日期2016年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.94亿元，基金总份额19.982亿份，上市流通份额19.982亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理孙麓深，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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