2021年1月27日国开开泰混合A(003762)基金净值查询

南方财富网 2021/01/28 16:26:27

国开开泰混合A(003762)最新公布净值1.1304,累计净值1.2294,最新估值1.1302,净值增长率0.018%,公布日期2021年1月27日,基金规模0.00266613亿。

基本信息:国开开泰混合A基金代码003762,基金全称国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国开开泰混合A,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理王婷婷,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共6家)。

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