[基金]泰达宏利添利债券C（006691）资产负债情况查询

泰达宏利添利债券C（006691）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 17:55:28

泰达宏利添利债券C（006691）报告期2020年2月28日，银行存款2206576.3元，结算备付金1171346.67元，存出保证金14976.4元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息17415.71元，应收股利--元，应收申购款21509.99元，其他资产--元，资产总计3431825.07元。

泰达宏利添利债券C（006691）报告期2020年2月28日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款316483.07元，应付管理人报酬58087.62元，应付托管费9681.29元，应付销售服务费2029.11元，应付交易费用--元，应交税费2272.92元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债2654098.2元，负债合计3042652.21元。实收基金373929.58元，未分配利润15243.28元，所有者权益合计389172.86元，负债和所有者权益总计3431825.07元。

基本信息：泰达宏利添利债券C基金代码006691，基金全称泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利添利债券C，成立日期2019年1月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共28家)。

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